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环保方面主要是黄山、山东等地多家厂商环保要求不符合,导致减产和停产,或是因环保 要求而需改进工艺,购置新机器等提高生产成本,从而促进了环氧树脂价格继续上涨。
上游原材料面临涨价压力,成本可传导至下游客户形成闭环。铜箔、玻纤布和环氧树脂 等覆铜板原材料的价格面临上涨压力,同时,通信用 PCB 面临高速高频化的特点,要求覆铜板 上游树脂材料选取和加工工艺成本增加也进一步加剧覆铜板涨价,而覆铜板厂商市场集中度较 PCB 高,覆铜板厂商可将成本上涨传导至 PCB 厂商。
国内中高端 PCB 制造龙头多主打通信领域、工控医疗和消费电子领域,供应市场集中度较 高,对下游拥有一定的议价权。且中高端 PCB 产品认证周期较长,下游客户一旦选定供应商不 会轻易更换,对已经进入供应体系的 PCB 厂商有一定依赖性。以中高端通信领域而言,通信 PCB 客户认证周期较长,制造工艺技术壁垒较高,从工艺开发到形成产品需要三年以上的时间; 因此龙头厂商议价能力较强,未来新增订单有望实现价格传导,实现业绩增长。
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自4月17日以来,铜期价持续走软,LME3个月期铜价格从6608.8美元/吨跌至目前的6118美元/吨,并创下三个月以来的低位。然而,业内人士指出,从供需、美元等因素分析,铜价近期具备反弹潜力。
首先,美联储降息预期落空造成美元反扑,或是本轮铜等有色金属价格大幅度下跌的直接原因。随着美元保持强势,给更加宽松的刺激政策形成掣肘,在库存上涨之际,利空消息的负面影响瞬间形成一股抛售潮,造成了铜价下挫。然而, 消息显示,美国经济数据尚可,美联储不会降息的货币政策也已被市场所消化。国元期货分析师范芮指出,在此背景下,美元短期内难以维持强势,在基本面缺乏明确主题的情况下,这将对铜价的反弹提供助益。
其次,欧洲和中国需求可能下滑的预期也是导致铜价走软的因素。花旗银行在日前发布的 报告中对未来铜价走势发出了乐观预期。报告指出,看涨未来三个月铜价前景,预计LME3个月期铜目标价为7000美元/吨,高于之前预估的6700美元/吨。理由是现货供应趋紧以及投资者头寸调整料将推助铜价上涨。鉴于中国需求可能改善,铜目前的整体仓位依然较轻。此外,欧洲经济也已触底,未来需求可能改善。
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